最近很多人再問中國廣核電力股份有限公司關(guān)于使用募集資金向子公司提供委托貸款實(shí)施募投項(xiàng)目的公告，今天小編給大家整理了中國廣核電力股份有限公司關(guān)于使用募集資金向子公司提供委托貸款實(shí)施募投項(xiàng)目的公告的相關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)往下看。

證券代碼：003816 證券簡稱：中國廣核 公告編號(hào)：2019-012

中國廣核電力股份有限公司

關(guān)于使用募集資金向子公司提供委托貸款實(shí)施募投項(xiàng)目的公告

公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中國廣核電力股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2019年9月12日召開了第二屆董事會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議，已審議通過《關(guān)于批準(zhǔn)公司使用募集資金向子公司提供委托貸款的議案》，具體情況如下：

一、募集資金基本情況和委托貸款概述

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)中國廣核電力股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2019〕1381號(hào)）核準(zhǔn)，公司于2019年8月12日在深圳證券交易所以每股人民幣2.49元的發(fā)行價(jià)格公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票5,049,861,100股，共計(jì)募集資金12,574,154,139.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用184,378,579.56元（不含增值稅）后，實(shí)際募集資金凈額為12,389,775,559.44元。上述募集資金到賬后，經(jīng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證并出具了驗(yàn)資報(bào)告（德師報(bào)(驗(yàn))字(19)第00386號(hào)）。公司已對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)。

根據(jù)《中國廣核電力股份有限公司首次公開發(fā)行股票（A股）招股說明書》，公司本次發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于如下項(xiàng)目：

單位：人民幣萬元

■

本次募集資金投資項(xiàng)目（以下簡稱“募投項(xiàng)目”）陽江5、6號(hào)機(jī)組和防城港3、4號(hào)機(jī)組的部分，分別通過公司的控股子公司陽江核電有限公司（以下簡稱“陽江核電”）和廣西防城港核電有限公司（以下簡稱“防城港核電”）實(shí)施。公司擬使用募集資金300,000.00萬元用于置換預(yù)先投入陽江5、6號(hào)機(jī)組的自籌資金，擬使用募集資金772,730.50萬元用于置換預(yù)先投入防城港3、4號(hào)機(jī)組的自籌資金。

為加快推進(jìn)募投項(xiàng)目建設(shè)，根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)施主體建設(shè)需要，公司擬將用于防城港3、4號(hào)機(jī)組的剩余募集資金27,269.50萬元人民幣委托貸款予防城港核電，實(shí)施防城港3、4號(hào)機(jī)組項(xiàng)目建設(shè)。

二、委托貸款的基本情況

（一）委托貸款對(duì)象

公司名稱：廣西防城港核電有限公司

注冊(cè)地址：港口區(qū)迎賓街39號(hào)紅樹林大廈西塔樓15-25層

注冊(cè)資本：585,000萬元

法定代表人：周建平

經(jīng)營范圍：核電站投資、建設(shè)與經(jīng)營；發(fā)電（以上經(jīng)營范圍所涉及國家專項(xiàng)專營規(guī)定的從其規(guī)定）；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口（法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外；法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目取得許可證后方可經(jīng)營）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

股東結(jié)構(gòu)：本公司控股子公司廣西防城港中廣核核電產(chǎn)業(yè)投資有限公司持有其61%的股權(quán)，廣西廣投能源有限公司持有其39%的股權(quán)。

截至2018年12月31日，該公司總資產(chǎn)為4,329,076.71萬元，凈資產(chǎn)為651,925.96萬元，2018年凈利潤為67,045.19萬元，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)。

（二）委托貸款合同的主要條款

公司擬通過委托貸款使用剩余募集資金實(shí)施募投項(xiàng)目，委托貸款合同的主要條款如下：

■

三、委托貸款的風(fēng)險(xiǎn)分析

防城港核電是公司控股子公司，經(jīng)營情況良好，公司提供委托貸款期間對(duì)其生產(chǎn)經(jīng)營管理活動(dòng)具有控制權(quán)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控，委托貸款形成壞賬的可能性極小。

四、審議情況及專項(xiàng)意見說明

1. 董事會(huì)審議情況

公司于2019年9月12日召開第二屆董事會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于批準(zhǔn)公司使用募集資金向子公司提供委托貸款的議案》，同意公司將用于防城港3、4號(hào)機(jī)組投資建設(shè)的剩余募集資金27,269.50萬元人民幣委托貸款予防城港核電，實(shí)施防城港3、4號(hào)機(jī)組項(xiàng)目建設(shè)。

2. 獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：本次使用募集資金向控股子公司防城港核電提供委托貸款，是基于相關(guān)募投項(xiàng)目實(shí)施主體建設(shè)需要，有利于保障募投項(xiàng)目順利實(shí)施，募集資金的使用方式和用途等符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司及全體股東的利益。防城港核電是公司控股子公司，經(jīng)營情況良好，公司向其提供委托貸款期間對(duì)其生產(chǎn)經(jīng)營管理活動(dòng)具有控制權(quán)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控，委托貸款形成壞賬的可能性極小。同意公司將用于防城港3、4號(hào)機(jī)組投資建設(shè)的剩余募集資金27,269.50萬元人民幣委托貸款予防城港核電，實(shí)施防城港3、4號(hào)機(jī)組項(xiàng)目建設(shè)。

3. 監(jiān)事會(huì)審議情況

公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于批準(zhǔn)公司使用募集資金向子公司提供委托貸款的議案》，同意公司將用于防城港3、4號(hào)機(jī)組投資建設(shè)的剩余募集資金27,269.50萬元人民幣委托貸款予防城港核電，實(shí)施防城港3、4號(hào)機(jī)組項(xiàng)目建設(shè)。

4. 保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)中國國際金融股份有限公司核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：本次使用募集資金向控股子公司防城港核電提供委托貸款實(shí)施募投項(xiàng)目，已經(jīng)上市公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，且由獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，已經(jīng)履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司募集資金使用的相關(guān)規(guī)定。本次使用募集資金向控股子公司防城港核電提供委托貸款實(shí)施募投項(xiàng)目，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害公司及中小股東利益的情形。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司使用募集資金向控股子公司防城港核電提供委托貸款實(shí)施募投項(xiàng)目無異議。

五、備查文件

1. 中國廣核電力股份有限公司第二屆董事會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議決議

2. 中國廣核電力股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

3. 中國廣核電力股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議

4. 《中國國際金融股份有限公司關(guān)于中國廣核電力股份有限公司使用募集資金向子公司提供委托貸款實(shí)施募投項(xiàng)目的核查意見》

特此公告。

中國廣核電力股份有限公司

董事會(huì)

2019年9月12日