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證券代碼：688032 證券簡稱：禾邁股份 公告編號：2022-006

本公司董事會及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會于2021年11月9日出具的《關于同意杭州禾邁電力電子股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2021〕3569號），公司獲準向社會公開發行人民幣普通股1,000萬股，每股發行價格為人民幣557.80元，募集資金557,800.00萬元，扣除發行費用合計17,161.61萬元（不含增值稅金額）后，實際募集資金凈額為540,638.39萬元，上述募集資金已經全部到位。天健會計師事務所（特殊普通合伙）對本公司本次公開發行新股的募集資金到位情況進行了審驗，并于2021年12月15日出具了《驗資報告》（天健驗[2021]742號）。

募集資金到賬后，已全部存放于經公司董事會批準開設的募集資金專項賬戶內，公司、保薦機構、存放募集資金的商業銀行已經簽署了募集資金三方監管協議，具體情況詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《杭州禾邁電力電子股份有限公司首次公開發行股票科創板上市公告書》。

二、本次募集資金專戶的設立和《募集資金四方監管協議》的簽訂情況

公司于2022年1月24日召開了第一屆董事會第十二次會議、第一屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于使用部分募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的議案》，同意公司使用部分募集資金對全資子公司浙江恒明電子有限公司（以下簡稱“恒明電子”）進行增資，以實施“禾邁智能制造基地建設項目”，并為恒明電子開立募集資金專項賬戶并簽訂募集資金專戶存儲四方監管協議。

為確保公司募集資金使用安全，保護投資者權益，根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》以及公司《募集資金管理制度》等有關規定，恒明電子已開立募集資金專項賬戶，并于2022年2月14日與公司、中國農業銀行股份有限公司杭州半山支行、中信證券股份有限公司（保薦機構）簽署了《募集資金四方監管協議》，對募集資金的存放和使用進行監管，該協議內容與上海證券交易所制定的《募集資金專戶三方監管協議（范本）》不存在重大差異， 本次募集資金專項賬戶的開立情況如下：

三、《募集資金四方監管協議》主要內容

甲方：杭州禾邁電力電子股份有限公司（以下簡稱“甲方一”）

浙江恒明電子有限公司 （以下簡稱“甲方二”）

(“甲方一”與“甲方二”合稱為“甲方”）

乙方：中國農業銀行股份有限公司杭州半山支行（以下簡稱“乙方”）

丙方：中信證券股份有限公司（保薦機構）（以下簡稱“丙方”）

為規范甲方募集資金管理，保護投資者的權益，根據有關法律法規要求，各方經協商，達成如下協議：

1、甲方二已在乙方開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），甲方二賬號為19010301040022048，截止2022年01月13日，專戶余額為人民幣0萬元。該專戶僅用于甲方二禾邁智能制造基地建設項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

2、截至本協議簽署之日，甲方二未以存單的方式存儲募集資金。如以存單方式存儲募集資金，各方將另行簽署補充協議約定存單方式的募集資金存儲及監管事宜。

3、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律、法規、規章。

4、丙方作為甲方一的保薦機構，應當依據有關規定指定保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。丙方應當依據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導職責，并有權采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應當配合丙方的調查與查詢。丙方每半年對甲方募集資金的存放和使用情況進行一次現場檢查。

5、甲方授權丙方指定的保薦代表人金波、董超可以隨時到乙方查詢、復印甲方專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

保薦代表人向乙方查詢甲方二專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

6、乙方按月（每月10日前）向甲方出具對賬單，并抄送丙方。乙方應當保證對賬單內容真實、準確、完整。

7、甲方二1次或12個月內累計從專戶中支取的金額超過5000萬元或者募集資金凈額的20%的，甲方二及乙方應當在付款后3個工作日內及時以電子郵件方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

8、丙方有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應當將相關證明文件書面通知乙方，同時按本協議第15條的要求向甲方、乙方書面通知更換后保薦代表人的聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。

9、乙方連續三次未及時向甲方及丙方出具對賬單或向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方調查專戶情形的，甲方有權或者丙方可以要求甲方單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。

10、丙方發現甲方、乙方未按約定履行本協議的，應當在知悉有關事實后及時向上海證券交易所書面報告。

11、本協議自各方法定代表人或其授權代表（負責人）簽署并加蓋各自單位公章或合同專用章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且丙方督導期結束后失效。

12、如果本協議任何一方違反相關法律法規或本協議項下的任何規定而給其他方造成損失，違約方應承擔由此產生的一切責任，并賠償守約方因此而遭受的所有損失和費用。

13、本協議項下所產生的或與本協議有關的任何爭議，首先應在爭議各方之間協商解決。如果協商解決不成，爭議各方應提交位于北京的北京仲裁委員會，并按其提交仲裁時有效的仲裁規則進行最終裁決。仲裁應用中文進行。仲裁裁決為終局裁決，對各方均有約束力。

特此公告。

杭州禾邁電力電子股份有限公司

董事會

2022年2月17日